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Dans le cadre de la gestion financière de ses fonds de retraite, la CIPAV souhaite bénéficier d'une gestion administrative et comptable centralisée et être accompagnée dans son processus de suivi de gestion et de conservation de ses actifs. Une gestion administrative et comptable centralisée implique un prestataire unique exerçant les fonctions de dépositaire / conservateur et comptable / valorisateur / transparisation pour l'ensemble des fonds de la caisse. La gestion administrative et comptable centralisée fournie comprend: — la conservation des parts et des titres et la tenue des comptes de chaque fonds, — la gestion comptable et la valorisation de chaque fonds, — le contrôle dépositaire et le contrôle des directives d'investissement de la CIPAV, — la transparisation et l'enrichissement au niveau 2. Afin de réaliser le suivi et le contrôle des risques de ces fonds, les prestations intègrent également l'alimentation de l'outil de gestion des titres internes à la CIPAV.

Prestations de dépositaire, conservateur, valorisateur et transparisation

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