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Servizio di cassa comprendente l'esecuzione delle disposizioni di incasso e pagamento facenti capo all'Ente mediante conti correnti bancari da eseguire anche a firma digitale, in via telematica o mediante gli sportelli della banca, nonché la custodia e l'amministrazione di titoli e di valori di proprietà ACI o provvisoriamente depositati da terzi presso ACI. Servizi bancari accessori a quello di cassa che in particolare riguardano: — gli incassi a mezzo flussi di addebito preautorizzati SDD SEPA (B2B) e la gestione del ritorno dei relativi esiti, — la gestione dei mandati autorizzativi dell'addebito diretto in conto mediante le procedure SEDA, nonché la gestione dei relativi esiti, — la gestione delle riscossioni a mezzo POS fisico (stand alone o GPRS) presso gli sportelli degli UU.TT. mediante carte di debito del circuito PagoBancomat e carte di credito dei circuiti VISA e Mastercard o Cirrus-Maestro, per l'incasso delle somme relative ai servizi forniti dall'Ente sia centrali che periferici, — le riscossioni a mezzo POS virtuale, tramite carta di credito/debito dei circuiti PagoBancomat, VISA, Mastercard e Maestro, per l'incasso dei servizi resi da ACI direttamente ai clienti per mezzo del sito web dell'Ente, ad esclusione di quelli forniti per conto di ACI dalle società in house del gruppo, — il rilascio di carte di credito aziendali e di carte aziendali prepagate, — l'utilizzo del servizio di home-banking, comprensivo dei servizi di assistenza, — la fornitura dei POS fisici, comprensiva dei servizi di installazione, manutenzione, assistenza tecnica e consulenza, — il rilascio delle certificazioni relative alla posizione creditoria e debitoria di ACI verso l'Istituto Cassiere, da produrre senza alcun onere per ACI su richiesta del Collegio dei Revisori dell'Ente. Per maggiori dettagli si veda il disciplinare di gara e il capitolato tecnico.

Procedura aperta n. 56/2014 — Servizi di cassa, bancari ed accessori per l'Automobile Club d'Italia — CIG n. 5980839878.

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